O Fundo Arpoador FIC FIM CP se diferencia por ser um fundo high yield com volatilidade moderada por alocar 100% em cotas subordinadas de FIDCs com Gestão Artesanal. O racional da tese de investimento é estar presente no dia a dia da operação, através de uma gestão ativa, com alinhamento de interesses “co-investimento dos sócios”.
Em janeiro, no segmento Fomento Mercantil, o fundo teve impactos negativos com marcações de PDD, sendo 4 casos isolados e pontuais, não tendo qualquer relação com o caso “Americanas”, tendo como previsão parte da reversão deste PDD no próximo mês e parte, possivelmente, continuará marcando, dado que o processo de recuperação está em andamento. Das contribuições positivas, os segmentos imobiliário, agro ind. e comércio e financeiro, continuam performando de forma consistente.
O Arpoador FIC FIM CP encerrou o mês com rentabilidade de 2,05%, o que representa 182% do CDI. No acumulado dos últimos 12 meses, apresentou rentabilidade de 19,69%, o que representa 154% do CDI com volatilidade anualizada de 3,7%.
A tese de Gestão Artesanal, ao longo dos últimos 7 anos, foi testada e comprovada com ativos em diferentes setores descorrelacionados e macrorregiões. O rendimento acumulado desde o início do fundo foi de 314% do CDI com volatilidade de 5,0% a.a..