O Fundo Arpoador FIC FIM CP se diferencia por ser um fundo high yield com volatilidade moderada por alocar 100% em cotas subordinadas de FIDCs com Gestão Artesanal. O racional da tese de investimento é estar presente no dia a dia da operação, através de uma gestão ativa, com alinhamento de interesses “co-investimento dos sócios”.
No segmento de fomento mercantil, o desempenho do fundo em março foi afetado negativamente pela marcação de PDDs em quatro casos específicos. Embora esses casos sejam isolados e pontuais, dois deles ainda estão em processo de recuperação, enquanto os outros dois têm perspectiva de reversão no próximo mês. É importante destacar que esses eventos não estão relacionados com quaisquer acontecimentos corporativos recentes. Por outro lado, os segmentos imobiliário, agroindustrial, comercial e financeiro do fundo mantiveram resultados consistentes e positivos durante o mesmo período.
O Fundo Arpoador FIC FIM CP encerrou o mês de março com rentabilidade de 2,63%, o que representa 224% do CDI. No acumulado do ano de 2023, apresentou rentabilidade de 6,43%, o que representa 198% do CDI, com volatilidade anualizada de 3,4%.
A tese de Gestão Artesanal, ao longo dos últimos 7 anos, foi testada e comprovada com ativos em diferentes setores descorrelacionados e macrorregiões. O rendimento acumulado desde o início do fundo foi de 318% do CDI com volatilidade de 4,9% a.a..