O Fundo Artesanal CP FIC FIM encerrou o mês de fevereiro com rentabilidade de 1,09%, o que representa 119% do CDI. No acumulado dos últimos 12 meses, apresentou rentabilidade de 15,85%, o que representa 122% do CDI.
A diversificação em diversos segmentos de originação de crédito é uma estratégia importante para mitigar os riscos associados a flutuações no mercado, incluindo eventuais turbulências decorrentes das eleições e de eventos corporativos. Atualmente, a carteira do fundo é composta por 18 ativos de direitos creditórios com teses descorrelacionadas entre si, o que aumenta ainda mais a eficácia da estratégia de diversificação em nossa carteira de crédito privado.
Nosso time de gestão continua realizando manutenções oportunas na carteira do fundo devido a remuneração de algumas cotas (Fomento Mercantil -3,1 p.p., Agro, Ind. e Comércio +0,7 p.p., Imobiliário -1,5 p.p. e Financeiro +4,0% p.p.). Estes ajustes tem por objetivo o aprimoramento do portfolio através da recomposição do blend de cotas e de melhora do rating, a fim de restabelecer a rentabilidade do Artesanal CP FIC FIM próximo aos níveis históricos.
Nossa equipe de Gestão, segue em busca de novas operações, com foco em aumentar a quantidade de ativos alocados, e no nível de diversificação e melhoria contínua dos ativos já investidos, com alta subordinação.