O fundo Artesanal FIC FIM encerrou o mês de outubro com a rentabilidade de 1,26%, o que representa 124% do CDI, com volatilidade anualizada de 0,82% no ano. No acumulado de 12 meses, apresentou a rentabilidade de 11,15%, o que representa 97% do CDI.
Em outubro, os títulos públicos que possuímos na carteira rodaram levemente acima do CDI, em conjunto com a estratégia de crédito privado, estes foram os maiores contribuidores para a performance do fundo.
Em renda variável, a maior parte dos ganhos foi oriundo das operações de desconto de holding, cujo os movimentos beneficiaram a zeragem e redução de posições que vinham sendo montadas já há alguns meses, seguimos com posição em Itausa e Simpar, e zeramos nossa posição em Bradespar.
Nas estratégias de M&A (Risk Arbitrage), nossa posição tem sido capturar, de forma oportuna, as grandes distorções para nos posicionarmos.
Na estratégia de Long & Short, a volatilidade no mercado de ações entre o 1º e o 2º turno das eleições trouxeram pontos de entrada em operações, nossa maior posição no setor de bancos vem gerando uma marcação à mercado negativa, porém dentro do intervalo esperado, seguimos posicionados e acreditando na nossa tese. Os demais trades seguem praticamente no zero a zero somando seu agregado durante o mês, encerramos outubro posicionados em um volume inferior a 10% do fundo nesse book.
Diante disso, seguindo nosso DNA de preservação de capital e mitigação de risco, nossa equipe de gestão continua entregando e perseguindo a média histórica de performance dos últimos 13 anos do fundo Artesanal FIC de FIM.
(Disclaimer: A Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura)