O Fundo Artesanal CP FIC FIM encerrou o mês de março com rentabilidade de 1,44%, o que representa 123% do CDI. No acumulado do ano de 2023, apresentou rentabilidade de 3,92%, o que representa 121% do CDI.
A diversificação em diversos segmentos de originação de crédito é uma estratégia importante para mitigar os riscos associados a flutuações no mercado, incluindo eventuais turbulências decorrentes das eleições e de eventos corporativos. Atualmente, a carteira do fundo é composta por 18 ativos de direitos creditórios com teses descorrelacionadas entre si, o que aumenta ainda mais a eficácia da estratégia de diversificação em nossa carteira de crédito privado.
Nosso time de gestão continua realizando manutenções oportunas na carteira do fundo devido a remuneração de algumas cotas (Fomento Mercantil -0,6 p.p., Agro, Ind. e Comércio -0,5 p.p., Imobiliário -0,9 p.p. e Financeiro +2,0% p.p.). Estes ajustes tem por objetivo o aprimoramento do portfolio através da recomposição do blend de cotas e de melhora do rating, a fim de restabelecer a rentabilidade do Artesanal CP FIC FIM próximo aos níveis históricos.
Nossa equipe de Gestão, segue em busca de novas operações, com foco em aumentar a quantidade de ativos alocados, e no nível de diversificação e melhoria contínua dos ativos já investidos, com alta subordinação.